博时富华纯债债券A (003730.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0100元基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金博时富华纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富华纯债债券A(003730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0100元 | 1.2933元 |
| 2024-07-26 | 1.0098元 | 1.2931元 |
| 2024-07-25 | 1.0049元 | 1.2882元 |
| 2024-07-24 | 1.0095元 | 1.2928元 |
| 2024-07-23 | 1.0095元 | 1.2928元 |
| 2024-07-22 | 1.0095元 | 1.2928元 |
| 2024-07-19 | 1.0093元 | 1.2926元 |
| 2024-07-18 | 1.0093元 | 1.2926元 |
| 2024-07-17 | 1.0093元 | 1.2926元 |
| 2024-07-16 | 1.0093元 | 1.2926元 |
| 2024-07-15 | 1.0092元 | 1.2925元 |
| 2024-07-12 | 1.0090元 | 1.2923元 |
| 2024-07-11 | 1.0088元 | 1.2921元 |
| 2024-07-10 | 1.0088元 | 1.2921元 |
| 2024-07-09 | 1.0087元 | 1.2920元 |
| 2024-07-08 | 1.0086元 | 1.2919元 |
| 2024-07-05 | 1.0088元 | 1.2921元 |
| 2024-07-04 | 1.0089元 | 1.2922元 |
| 2024-07-03 | 1.0090元 | 1.2923元 |
| 2024-07-02 | 1.0089元 | 1.2922元 |
| 2024-07-01 | 1.0087元 | 1.2920元 |
| 2024-06-28 | 1.0081元 | 1.2914元 |
| 2024-06-27 | 1.0082元 | 1.2915元 |
| 2024-06-26 | 1.0082元 | 1.2915元 |
| 2024-06-25 | 1.0078元 | 1.2911元 |
| 2024-06-24 | 1.0079元 | 1.2912元 |
| 2024-06-21 | 1.0077元 | 1.2910元 |
| 2024-06-20 | 1.0077元 | 1.2910元 |
| 2024-06-19 | 1.0076元 | 1.2909元 |
| 2024-06-18 | 1.0076元 | 1.2909元 |
| 2024-06-17 | 1.0076元 | 1.2909元 |
| 2024-06-14 | 1.0077元 | 1.2910元 |
| 2024-06-13 | 1.0075元 | 1.2908元 |
| 2024-06-12 | 1.0074元 | 1.2907元 |
| 2024-06-11 | 1.0074元 | 1.2907元 |
| 2024-06-07 | 1.0074元 | 1.2907元 |
| 2024-06-06 | 1.0074元 | 1.2907元 |
| 2024-06-05 | 1.0073元 | 1.2906元 |
| 2024-06-04 | 1.0073元 | 1.2906元 |
| 2024-06-03 | 1.0072元 | 1.2905元 |
| 2024-05-31 | 1.0072元 | 1.2905元 |
| 2024-05-30 | 1.0071元 | 1.2904元 |
| 2024-05-29 | 1.0071元 | 1.2904元 |
| 2024-05-28 | 1.0090元 | 1.2923元 |
| 2024-05-27 | 1.0090元 | 1.2923元 |
| 2024-05-24 | 1.0089元 | 1.2922元 |
| 2024-05-23 | 1.0089元 | 1.2922元 |
| 2024-05-22 | 1.0087元 | 1.2920元 |
| 2024-05-21 | 1.0087元 | 1.2920元 |
| 2024-05-20 | 1.0484元 | 1.2920元 |
