博时富华纯债债券A (003730.jj)博时基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理魏桢 、 卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金博时富华纯债债券C 、 博时富华纯债债券D | ||||
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博时富华纯债债券A(003730) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,317.48万 | 1,290.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 65.25万 | 64.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.64亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 10.54亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.84亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 10.80亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 10.68亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 10.61亿 | 10.00亿元 | -- |
