万家瑞盈C (003735.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2452元基金经理谷丹青管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞盈A | ||||
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万家瑞盈C(003735) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,453.65万 | 63.34% |
| (其中) 债券 | 1,453.65万 | 63.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 745.00万 | 32.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 95.88万 | 4.18% |
| 4 | 其他资产 | 4,913.00 | 0.02% |
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