万家瑞盈C (003735.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2,296.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2558元基金经理谷丹青管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞盈A | ||||
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万家瑞盈C(003735) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,529.73万 | 37.56% |
| (其中) 债券 | 1,529.73万 | 37.56% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,599.50万 | 39.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 932.03万 | 22.89% |
| 4 | 其他资产 | 10.98万 | 0.27% |
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