万家瑞盈C (003735.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2,163.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2016-11-11当前净值1.2367 (2025-04-02) 基金经理张永强管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.56% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞盈A | ||
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万家瑞盈C(003735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-04-01 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-03-31 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-03-28 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2025-03-27 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-03-26 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-03-25 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-03-24 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-03-21 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2025-03-20 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-03-19 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-03-18 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-03-17 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-03-14 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-03-13 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-03-12 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-03-11 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-03-10 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-03-07 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-03-06 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-03-05 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-03-04 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2025-03-03 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-02-28 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-02-27 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-02-26 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-02-25 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-02-24 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-02-21 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-02-20 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-02-19 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-02-18 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-02-17 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-02-14 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-02-13 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-02-12 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-02-11 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-02-10 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-02-07 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-02-06 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-02-05 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-01-27 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-01-24 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-01-23 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-01-22 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-01-21 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-01-20 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-01-17 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-01-16 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-01-15 | 1.2577元 | 1.2577元 |
