万家瑞盈C (003735.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2452元基金经理谷丹青管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞盈A | ||||
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万家瑞盈C(003735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-07-25 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-07-24 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-07-23 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-07-22 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-07-19 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-07-18 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-07-17 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-07-16 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-07-15 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-07-12 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-07-11 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-07-10 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-07-09 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-07-08 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-07-05 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-07-04 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-07-03 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-07-02 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-07-01 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-06-28 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-06-27 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-06-26 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-06-25 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-06-24 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-06-21 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-06-20 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-06-19 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-06-18 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-06-17 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-06-14 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-06-13 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-06-12 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-06-11 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-06-07 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-06-06 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-06-05 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-06-04 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-06-03 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-05-31 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-05-30 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-05-29 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-05-28 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-05-27 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-05-24 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-05-23 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-05-22 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-05-21 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-05-20 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-05-17 | 1.2413元 | 1.2413元 |
