万家瑞盈C (003735.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2,296.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2558元基金经理谷丹青管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞盈A | ||||
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万家瑞盈C(003735) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 3,943.40万 | 3,164.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 2,154.83万 | 1,732.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,800.01万 | 2,258.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 5,011.76万 | 4,058.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.36亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 6,556.59万 | 5,339.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 5,790.68万 | 4,744.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 1,959.40万 | 1,613.74万元 | -- |
