万家鑫享纯债A (003747.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数132.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2017-02-09当前净值1.0455 (2025-04-03) 基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫享纯债C | ||
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万家鑫享纯债A(003747) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0316 元 | 9.79亿 | 3,094.53万元 | 2.99% | 2.99% |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.0526 元 | 9.79亿 | 5,150.96万元 | 4.89% | 9.80% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.0553 元 | 9.79亿 | 5,415.36万元 | 4.90% | |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.0511 元 | 9.79亿 | 5,004.65万元 | 4.43% | 8.64% |
| 2022-04-25 | 2022-04-25 | 0.05 元 | 9.79亿 | 4,896.22万元 | 4.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
