万家鑫享纯债A
(003747.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数132.00
总资产规模
10.25亿元
基金类型债券型成立日期2017-02-09当前净值1.0455 (2025-04-03) 基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44%
相关基金: 主从基金万家鑫享纯债C
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万家鑫享纯债A(003747) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家鑫享纯债A.(003747) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家鑫享纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.05元10.25亿9.79亿元--
2024-09-301.02元9.94亿9.79亿元--
2024-06-301.05元10.24亿9.79亿元--
2024-03-31--10.13亿9.79亿元--
2023-12-311.03元10.06亿9.79亿元--
2023-09-30--10.50亿9.79亿元--
2023-06-301.12元11.01亿9.79亿元--

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