万家鑫享纯债A (003747.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0464元基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫享纯债C | ||||
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万家鑫享纯债A(003747) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 10.24亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.13亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.06亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.50亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 11.01亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 10.87亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 10.83亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 11.33亿 | 9.79亿元 | -- |
