万家鑫享纯债A (003747.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数132.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2017-02-09当前净值1.0455 (2025-04-03) 基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫享纯债C | ||
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万家鑫享纯债A(003747) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 304.09万元 | 0.30% | 101.36万元 | 0.10% |
| 2024-09-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 322.44万元 | 0.30% | 107.48万元 | 0.10% |
| 2023-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 161.95万元 | 0.30% | 53.98万元 | 0.10% |
