万家鑫享纯债A
(003747.jj)万家基金管理有限公司
成立日期2017-02-09
总资产规模
10.24亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0464基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36%
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万家鑫享纯债A(003747) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-21

数据选项
数据起始于2020年。
万家鑫享纯债A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-21--0.30%--0.10%
2024-02-03--0.30%--0.10%
2023-12-31322.44万0.30%107.48万0.10%
2023-09-22--0.30%--0.10%
2023-06-30161.95万0.30%53.98万0.10%
2022-12-31341.34万0.30%113.78万0.10%