万家瑞隆A (003751.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数4.04万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2016-11-30当前净值1.5535 (2025-04-02) 基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率525.28% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞隆C | ||
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万家瑞隆A(003751) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.12亿 | 91.64% |
| (其中) 股票 | 2.12亿 | 91.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,879.99万 | 8.12% |
| 3 | 其他资产 | 56.39万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 43.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,018.47万 | 25.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,629.04万 | 7.03% |
| 租赁和商务服务业 | 915.70万 | 3.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 701.12万 | 3.03% |
| 住宿和餐饮业 | 696.74万 | 3.01% |
| 批发和零售业 | 502.92万 | 2.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 463.03万 | 2.00% |
| 金融业 | 233.50万 | 1.01% |
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