万家瑞隆A (003751.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数4.04万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2016-11-30当前净值1.5535 (2025-04-02) 基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率525.28% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞隆C | ||
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万家瑞隆A(003751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2025-04-01 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2025-03-31 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2025-03-28 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2025-03-27 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-03-26 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2025-03-25 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2025-03-24 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2025-03-21 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2025-03-20 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2025-03-19 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2025-03-18 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-03-17 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2025-03-14 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2025-03-13 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2025-03-12 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2025-03-11 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2025-03-10 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2025-03-07 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2025-03-06 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2025-03-05 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2025-03-04 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2025-03-03 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2025-02-28 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2025-02-27 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2025-02-26 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2025-02-25 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2025-02-24 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2025-02-21 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2025-02-20 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2025-02-19 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2025-02-18 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-02-17 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2025-02-14 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2025-02-13 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2025-02-12 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2025-02-11 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2025-02-10 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-02-07 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2025-02-06 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2025-02-05 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2025-01-27 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2025-01-24 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-01-23 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2025-01-22 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2025-01-21 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-01-20 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2025-01-17 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2025-01-16 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2025-01-15 | 1.5042元 | 1.5042元 |
