万家瑞隆A (003751.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4151元基金经理刘洋管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率207.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞隆C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家瑞隆A(003751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2024-08-29 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-08-28 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2024-08-27 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2024-08-26 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2024-08-23 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2024-08-22 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-08-21 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2024-08-20 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-08-19 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-08-16 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2024-08-15 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2024-08-14 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2024-08-13 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-08-12 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-08-09 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2024-08-08 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2024-08-07 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2024-08-06 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2024-08-05 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2024-08-02 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-08-01 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2024-07-31 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2024-07-30 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2024-07-29 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2024-07-26 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2024-07-25 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2024-07-24 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2024-07-23 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2024-07-22 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2024-07-19 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2024-07-18 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2024-07-17 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2024-07-16 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2024-07-15 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2024-07-12 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2024-07-11 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2024-07-10 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2024-07-09 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2024-07-08 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2024-07-05 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2024-07-04 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2024-07-03 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2024-07-02 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2024-07-01 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2024-06-28 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2024-06-27 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2024-06-26 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2024-06-25 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-06-24 | 1.5823元 | 1.5823元 |
