万家瑞隆A (003751.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4.81万 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5877元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率207.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞隆C | ||||
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万家瑞隆A(003751) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 384.77万元 | 1.50% | 64.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,558.72万元 | 1.50% | 219.34万元 | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,039.45万元 | 1.50% | 138.59万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3,351.96万元 | 1.50% | 446.93万元 | 0.20% |
