万家瑞隆A (003751.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4151元基金经理刘洋管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率207.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞隆C | ||||
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万家瑞隆A(003751) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.57元 | 5.21亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.09亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.89元 | 6.73亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.78亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.07元 | 8.04亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.22元 | 11.47亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.15元 | 14.93亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.06元 | 14.54亿 | 7.08亿元 | -- |
