万家瑞隆A (003751.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4.81万 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5550元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率207.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞隆C | ||||
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万家瑞隆A(003751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-12-20 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2024-12-19 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2024-12-18 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2024-12-17 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-12-16 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2024-12-13 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2024-12-12 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2024-12-11 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2024-12-10 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2024-12-09 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2024-12-06 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2024-12-05 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2024-12-04 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2024-12-03 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2024-12-02 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2024-11-29 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2024-11-28 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-11-27 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2024-11-26 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-11-25 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2024-11-22 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-11-21 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2024-11-20 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-11-19 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2024-11-18 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2024-11-15 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2024-11-14 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2024-11-13 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2024-11-12 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2024-11-11 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2024-11-08 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2024-11-07 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2024-11-06 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2024-11-05 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2024-11-04 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-11-01 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2024-10-31 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2024-10-30 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-10-29 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2024-10-28 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2024-10-25 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2024-10-24 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2024-10-23 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2024-10-22 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2024-10-21 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2024-10-18 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-10-17 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2024-10-16 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2024-10-15 | 1.5514元 | 1.5514元 |
