万家瑞隆A (003751.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6400元持有人户数4.81万基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率207.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞隆C | ||||
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万家瑞隆A(003751) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-09-27 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2024-09-26 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2024-09-25 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-09-24 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-09-23 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2024-09-20 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-09-19 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2024-09-18 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-09-13 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-09-12 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-09-11 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2024-09-10 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-09-09 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-09-06 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2024-09-05 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-09-04 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-09-03 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2024-09-02 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-08-30 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2024-08-29 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-08-28 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2024-08-27 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2024-08-26 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2024-08-23 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2024-08-22 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-08-21 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2024-08-20 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-08-19 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-08-16 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2024-08-15 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2024-08-14 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2024-08-13 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-08-12 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-08-09 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2024-08-08 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2024-08-07 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2024-08-06 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2024-08-05 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2024-08-02 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-08-01 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2024-07-31 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2024-07-30 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2024-07-29 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2024-07-26 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2024-07-25 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2024-07-24 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2024-07-23 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2024-07-22 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2024-07-19 | 1.5731元 | 1.5731元 |
