国泰中证500指数增强C (003761.jj)中证500国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8875元基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.96% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证500指数增强A | ||||
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国泰中证500指数增强C(003761) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,630.24万 | 87.97% |
| (其中) 股票 | 4,630.24万 | 87.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 590.02万 | 11.21% |
| 3 | 其他资产 | 42.89万 | 0.81% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,347.14万 | 44.60% |
| 金融业 | 519.45万 | 9.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264.44万 | 5.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 247.78万 | 4.71% |
| 采矿业 | 199.74万 | 3.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161.19万 | 3.06% |
| 批发和零售业 | 98.45万 | 1.87% |
| 房地产业 | 74.58万 | 1.42% |
| 建筑业 | 43.54万 | 0.83% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 449.17万 | 8.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.43万 | 2.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.72万 | 0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.49万 | 0.56% |
| 金融业 | 22.81万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.44万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 4.95万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,198.00 | 0.02% |
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