国泰中证500指数增强C (003761.jj)中证500国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8875元基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.96% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证500指数增强A | ||||
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国泰中证500指数增强C(003761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8875元 | 0.9504元 |
| 2024-07-25 | 0.8752元 | 0.9381元 |
| 2024-07-24 | 0.8759元 | 0.9388元 |
| 2024-07-23 | 0.8849元 | 0.9478元 |
| 2024-07-22 | 0.9078元 | 0.9707元 |
| 2024-07-19 | 0.9104元 | 0.9733元 |
| 2024-07-18 | 0.9103元 | 0.9732元 |
| 2024-07-17 | 0.9069元 | 0.9698元 |
| 2024-07-16 | 0.9162元 | 0.9791元 |
| 2024-07-15 | 0.9161元 | 0.9790元 |
| 2024-07-12 | 0.9223元 | 0.9852元 |
| 2024-07-11 | 0.9255元 | 0.9884元 |
| 2024-07-10 | 0.9098元 | 0.9727元 |
| 2024-07-09 | 0.9176元 | 0.9805元 |
| 2024-07-08 | 0.9024元 | 0.9653元 |
| 2024-07-05 | 0.9181元 | 0.9810元 |
| 2024-07-04 | 0.9112元 | 0.9741元 |
| 2024-07-03 | 0.9253元 | 0.9882元 |
| 2024-07-02 | 0.9333元 | 0.9962元 |
| 2024-07-01 | 0.9414元 | 1.0043元 |
| 2024-06-28 | 0.9323元 | 0.9952元 |
| 2024-06-27 | 0.9283元 | 0.9912元 |
| 2024-06-26 | 0.9422元 | 1.0051元 |
| 2024-06-25 | 0.9275元 | 0.9904元 |
| 2024-06-24 | 0.9333元 | 0.9962元 |
| 2024-06-21 | 0.9514元 | 1.0143元 |
| 2024-06-20 | 0.9487元 | 1.0116元 |
| 2024-06-19 | 0.9617元 | 1.0246元 |
| 2024-06-18 | 0.9696元 | 1.0325元 |
| 2024-06-17 | 0.9643元 | 1.0272元 |
| 2024-06-14 | 0.9657元 | 1.0286元 |
| 2024-06-13 | 0.9635元 | 1.0264元 |
| 2024-06-12 | 0.9706元 | 1.0335元 |
| 2024-06-11 | 0.9666元 | 1.0295元 |
| 2024-06-07 | 0.9686元 | 1.0315元 |
| 2024-06-06 | 0.9670元 | 1.0299元 |
| 2024-06-05 | 0.9722元 | 1.0351元 |
| 2024-06-04 | 0.9826元 | 1.0455元 |
| 2024-06-03 | 0.9733元 | 1.0362元 |
| 2024-05-31 | 0.9816元 | 1.0445元 |
| 2024-05-30 | 0.9813元 | 1.0442元 |
| 2024-05-29 | 0.9823元 | 1.0452元 |
| 2024-05-28 | 0.9811元 | 1.0440元 |
| 2024-05-27 | 0.9875元 | 1.0504元 |
| 2024-05-24 | 0.9780元 | 1.0409元 |
| 2024-05-23 | 0.9815元 | 1.0444元 |
| 2024-05-22 | 0.9985元 | 1.0614元 |
| 2024-05-21 | 1.0018元 | 1.0647元 |
| 2024-05-20 | 1.0075元 | 1.0704元 |
| 2024-05-17 | 1.0056元 | 1.0685元 |
