国泰中证500指数增强C (003761.jj)中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1,666.00 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0855元基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证500指数增强A | ||||
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国泰中证500指数增强C(003761) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-10-24 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 26.72万元 | 1.00% | 2.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 56.53万元 | 1.00% | 5.65万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 27.40万元 | 1.00% | 2.74万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 51.03万元 | 1.00% | 5.10万元 | 0.10% |
