国泰中证500指数增强C (003761.jj)中证500国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8875元基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.96% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证500指数增强A | ||||
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国泰中证500指数增强C(003761) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 663.82万 | 712.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 678.80万 | 699.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 865.36万 | 884.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 855.66万 | 837.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 338.77万 | 322.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 457.74万 | 423.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 361.49万 | 361.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 389.34万 | 391.18万元 | -- |
