国泰中证500指数增强C (003761.jj)中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1,666.00 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0747元基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证500指数增强A | ||||
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国泰中证500指数增强C(003761) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0747元 | 1.1376元 |
| 2024-12-24 | 1.0855元 | 1.1484元 |
| 2024-12-23 | 1.0716元 | 1.1345元 |
| 2024-12-20 | 1.0884元 | 1.1513元 |
| 2024-12-19 | 1.0879元 | 1.1508元 |
| 2024-12-18 | 1.0850元 | 1.1479元 |
| 2024-12-17 | 1.0804元 | 1.1433元 |
| 2024-12-16 | 1.0908元 | 1.1537元 |
| 2024-12-13 | 1.0992元 | 1.1621元 |
| 2024-12-12 | 1.1194元 | 1.1823元 |
| 2024-12-11 | 1.1125元 | 1.1754元 |
| 2024-12-10 | 1.1002元 | 1.1631元 |
| 2024-12-09 | 1.0922元 | 1.1551元 |
| 2024-12-06 | 1.0988元 | 1.1617元 |
| 2024-12-05 | 1.0825元 | 1.1454元 |
| 2024-12-04 | 1.0779元 | 1.1408元 |
| 2024-12-03 | 1.0890元 | 1.1519元 |
| 2024-12-02 | 1.0917元 | 1.1546元 |
| 2024-11-29 | 1.0763元 | 1.1392元 |
| 2024-11-28 | 1.0612元 | 1.1241元 |
| 2024-11-27 | 1.0675元 | 1.1304元 |
| 2024-11-26 | 1.0458元 | 1.1087元 |
| 2024-11-25 | 1.0519元 | 1.1148元 |
| 2024-11-22 | 1.0542元 | 1.1171元 |
| 2024-11-21 | 1.0929元 | 1.1558元 |
| 2024-11-20 | 1.0942元 | 1.1571元 |
| 2024-11-19 | 1.0845元 | 1.1474元 |
| 2024-11-18 | 1.0676元 | 1.1305元 |
| 2024-11-15 | 1.0800元 | 1.1429元 |
| 2024-11-14 | 1.0996元 | 1.1625元 |
| 2024-11-13 | 1.1284元 | 1.1913元 |
| 2024-11-12 | 1.1295元 | 1.1924元 |
| 2024-11-11 | 1.1448元 | 1.2077元 |
| 2024-11-08 | 1.1294元 | 1.1923元 |
| 2024-11-07 | 1.1294元 | 1.1923元 |
| 2024-11-06 | 1.1087元 | 1.1716元 |
| 2024-11-05 | 1.1016元 | 1.1645元 |
| 2024-11-04 | 1.0700元 | 1.1329元 |
| 2024-11-01 | 1.0532元 | 1.1161元 |
| 2024-10-31 | 1.0640元 | 1.1269元 |
| 2024-10-30 | 1.0559元 | 1.1188元 |
| 2024-10-29 | 1.0527元 | 1.1156元 |
| 2024-10-28 | 1.0655元 | 1.1284元 |
| 2024-10-25 | 1.0530元 | 1.1159元 |
| 2024-10-24 | 1.0375元 | 1.1004元 |
| 2024-10-23 | 1.0441元 | 1.1070元 |
| 2024-10-22 | 1.0379元 | 1.1008元 |
| 2024-10-21 | 1.0309元 | 1.0938元 |
| 2024-10-18 | 1.0222元 | 1.0851元 |
| 2024-10-17 | 0.9882元 | 1.0511元 |
