广发创业板ETF发起式联接A (003765.jj)创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数14.87万 | 成立日期 | 2017-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2129元基金经理刘杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率367.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金广发创业板ETF发起式联接C 、 广发创业板ETF发起式联接E 、 广发创业板ETF发起式联接F 、 广发创业板ETF发起式联接Y目标基金广发创业板ETF | ||||
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广发创业板ETF发起式联接A(003765) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-12-25 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-12-24 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-12-23 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-12-20 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-12-19 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-12-18 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-12-17 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-12-16 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-12-13 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-12-12 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-12-11 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-12-10 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-12-09 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-12-06 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-12-05 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-12-04 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-12-03 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-12-02 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-11-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-11-28 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-11-27 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-11-26 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-11-25 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-11-22 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-11-21 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-11-20 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-11-19 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-11-18 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-11-15 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-11-14 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-11-13 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-11-12 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-11-11 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2024-11-08 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-11-07 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-11-06 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-11-05 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-11-04 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-11-01 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-10-31 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-10-30 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-10-29 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-10-28 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-10-25 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-10-24 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-10-23 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-10-22 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-10-21 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-10-18 | 1.1988元 | 1.1988元 |
