宏利纯利债券A (003767.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0592元基金经理宁霄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金宏利纯利债券C | ||||
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宏利纯利债券A(003767) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 宏利纯利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宏利纯利债券 | |
| 基金主代码 | 003767 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-11-25 | |
| 总份额 | 7.27亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略，同时辅之以目标久期调整策略、收益率曲线策略、信用利差配置策略等，并且对于资产支持证券等特殊债券品种将采用针对性投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宏利纯利债券A | 宏利纯利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003767 | 003768 |
| 子基金份额 | 7.19亿 份 (2024-06-30) | 708.40万 份 (2024-06-30) |
