宏利纯利债券A (003767.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0592元基金经理宁霄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金宏利纯利债券C | ||||
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宏利纯利债券A(003767) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.27% | 99.73% | 277.00 | 276.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.43% | 99.57% | 454.00 | 174.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.16% | 99.84% | 160.00 | 529.91万元 | -- |
