宏利纯利债券A (003767.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0592元基金经理宁霄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金宏利纯利债券C | ||||
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宏利纯利债券A(003767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0592元 | 1.2730元 |
| 2024-07-25 | 1.0585元 | 1.2723元 |
| 2024-07-24 | 1.0582元 | 1.2720元 |
| 2024-07-23 | 1.0581元 | 1.2719元 |
| 2024-07-22 | 1.0579元 | 1.2717元 |
| 2024-07-19 | 1.0574元 | 1.2712元 |
| 2024-07-18 | 1.0573元 | 1.2711元 |
| 2024-07-17 | 1.0574元 | 1.2712元 |
| 2024-07-16 | 1.0573元 | 1.2711元 |
| 2024-07-15 | 1.0573元 | 1.2711元 |
| 2024-07-12 | 1.0571元 | 1.2709元 |
| 2024-07-11 | 1.0568元 | 1.2706元 |
| 2024-07-10 | 1.0566元 | 1.2704元 |
| 2024-07-09 | 1.0566元 | 1.2704元 |
| 2024-07-08 | 1.0563元 | 1.2701元 |
| 2024-07-05 | 1.0567元 | 1.2705元 |
| 2024-07-04 | 1.0573元 | 1.2711元 |
| 2024-07-03 | 1.0573元 | 1.2711元 |
| 2024-07-02 | 1.0571元 | 1.2709元 |
| 2024-07-01 | 1.0566元 | 1.2704元 |
| 2024-06-28 | 1.0576元 | 1.2714元 |
| 2024-06-27 | 1.0574元 | 1.2712元 |
| 2024-06-26 | 1.0568元 | 1.2706元 |
| 2024-06-25 | 1.0566元 | 1.2704元 |
| 2024-06-24 | 1.0562元 | 1.2700元 |
| 2024-06-21 | 1.0555元 | 1.2693元 |
| 2024-06-20 | 1.0559元 | 1.2697元 |
| 2024-06-19 | 1.0557元 | 1.2695元 |
| 2024-06-18 | 1.0554元 | 1.2692元 |
| 2024-06-17 | 1.0553元 | 1.2691元 |
| 2024-06-14 | 1.0552元 | 1.2690元 |
| 2024-06-13 | 1.0549元 | 1.2687元 |
| 2024-06-12 | 1.0547元 | 1.2685元 |
| 2024-06-11 | 1.0548元 | 1.2686元 |
| 2024-06-07 | 1.0544元 | 1.2682元 |
| 2024-06-06 | 1.0543元 | 1.2681元 |
| 2024-06-05 | 1.0541元 | 1.2679元 |
| 2024-06-04 | 1.0537元 | 1.2675元 |
| 2024-06-03 | 1.0535元 | 1.2673元 |
| 2024-05-31 | 1.0531元 | 1.2669元 |
| 2024-05-30 | 1.0531元 | 1.2669元 |
| 2024-05-29 | 1.0531元 | 1.2669元 |
| 2024-05-28 | 1.0530元 | 1.2668元 |
| 2024-05-27 | 1.0529元 | 1.2667元 |
| 2024-05-24 | 1.0528元 | 1.2666元 |
| 2024-05-23 | 1.0528元 | 1.2666元 |
| 2024-05-22 | 1.0526元 | 1.2664元 |
| 2024-05-21 | 1.0525元 | 1.2663元 |
| 2024-05-20 | 1.0525元 | 1.2663元 |
| 2024-05-17 | 1.0523元 | 1.2661元 |
