宏利纯利债券A (003767.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0516元基金经理宁霄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金宏利纯利债券C | ||||
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宏利纯利债券A(003767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0516元 | 1.2754元 |
| 2024-08-29 | 1.0515元 | 1.2753元 |
| 2024-08-28 | 1.0514元 | 1.2752元 |
| 2024-08-27 | 1.0511元 | 1.2749元 |
| 2024-08-26 | 1.0515元 | 1.2753元 |
| 2024-08-23 | 1.0515元 | 1.2753元 |
| 2024-08-22 | 1.0516元 | 1.2754元 |
| 2024-08-21 | 1.0514元 | 1.2752元 |
| 2024-08-20 | 1.0517元 | 1.2755元 |
| 2024-08-19 | 1.0517元 | 1.2755元 |
| 2024-08-16 | 1.0515元 | 1.2753元 |
| 2024-08-15 | 1.0515元 | 1.2753元 |
| 2024-08-14 | 1.0617元 | 1.2755元 |
| 2024-08-13 | 1.0612元 | 1.2750元 |
| 2024-08-12 | 1.0606元 | 1.2744元 |
| 2024-08-09 | 1.0617元 | 1.2755元 |
| 2024-08-08 | 1.0622元 | 1.2760元 |
| 2024-08-07 | 1.0628元 | 1.2766元 |
| 2024-08-06 | 1.0624元 | 1.2762元 |
| 2024-08-05 | 1.0626元 | 1.2764元 |
| 2024-08-02 | 1.0622元 | 1.2760元 |
| 2024-08-01 | 1.0617元 | 1.2755元 |
| 2024-07-31 | 1.0610元 | 1.2748元 |
| 2024-07-30 | 1.0612元 | 1.2750元 |
| 2024-07-29 | 1.0605元 | 1.2743元 |
| 2024-07-26 | 1.0592元 | 1.2730元 |
| 2024-07-25 | 1.0585元 | 1.2723元 |
| 2024-07-24 | 1.0582元 | 1.2720元 |
| 2024-07-23 | 1.0581元 | 1.2719元 |
| 2024-07-22 | 1.0579元 | 1.2717元 |
| 2024-07-19 | 1.0574元 | 1.2712元 |
| 2024-07-18 | 1.0573元 | 1.2711元 |
| 2024-07-17 | 1.0574元 | 1.2712元 |
| 2024-07-16 | 1.0573元 | 1.2711元 |
| 2024-07-15 | 1.0573元 | 1.2711元 |
| 2024-07-12 | 1.0571元 | 1.2709元 |
| 2024-07-11 | 1.0568元 | 1.2706元 |
| 2024-07-10 | 1.0566元 | 1.2704元 |
| 2024-07-09 | 1.0566元 | 1.2704元 |
| 2024-07-08 | 1.0563元 | 1.2701元 |
| 2024-07-05 | 1.0567元 | 1.2705元 |
| 2024-07-04 | 1.0573元 | 1.2711元 |
| 2024-07-03 | 1.0573元 | 1.2711元 |
| 2024-07-02 | 1.0571元 | 1.2709元 |
| 2024-07-01 | 1.0566元 | 1.2704元 |
| 2024-06-28 | 1.0576元 | 1.2714元 |
| 2024-06-27 | 1.0574元 | 1.2712元 |
| 2024-06-26 | 1.0568元 | 1.2706元 |
| 2024-06-25 | 1.0566元 | 1.2704元 |
| 2024-06-24 | 1.0562元 | 1.2700元 |
