宏利纯利债券A (003767.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0592元基金经理宁霄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金宏利纯利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利纯利债券A(003767) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7.61亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.64亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 7.66亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.75亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 7.90亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 7.98亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 8.48亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 7.96亿 | 7.51亿元 | -- |
