中银丰庆定期开放债券 (003770.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2430元基金经理白洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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中银丰庆定期开放债券(003770) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 54.13亿 | 92.87% |
| (其中) 债券 | 54.13亿 | 92.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.15亿 | 7.13% |
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