中银丰庆定期开放债券 (003770.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2430元基金经理白洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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中银丰庆定期开放债券(003770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2430元 | 1.3120元 |
| 2024-07-19 | 1.2408元 | 1.3098元 |
| 2024-07-12 | 1.2401元 | 1.3091元 |
| 2024-07-05 | 1.2397元 | 1.3087元 |
| 2024-06-28 | 1.2395元 | 1.3085元 |
| 2024-06-21 | 1.2373元 | 1.3063元 |
| 2024-06-14 | 1.2365元 | 1.3055元 |
| 2024-06-07 | 1.2361元 | 1.3051元 |
| 2024-06-05 | 1.2360元 | 1.3050元 |
| 2024-06-04 | 1.2355元 | 1.3045元 |
| 2024-05-31 | 1.2348元 | 1.3038元 |
| 2024-05-24 | 1.2337元 | 1.3027元 |
| 2024-05-17 | 1.2332元 | 1.3022元 |
| 2024-05-10 | 1.2319元 | 1.3009元 |
| 2024-04-30 | 1.2310元 | 1.3000元 |
| 2024-04-26 | 1.2314元 | 1.3004元 |
| 2024-04-19 | 1.2317元 | 1.3007元 |
| 2024-04-12 | 1.2302元 | 1.2992元 |
| 2024-04-03 | 1.2273元 | 1.2963元 |
| 2024-03-29 | 1.2267元 | 1.2957元 |
| 2024-03-22 | 1.2254元 | 1.2944元 |
| 2024-03-15 | 1.2239元 | 1.2929元 |
| 2024-03-08 | 1.2255元 | 1.2945元 |
| 2024-03-04 | 1.2237元 | 1.2927元 |
| 2024-03-01 | 1.2233元 | 1.2923元 |
| 2024-02-29 | 1.2242元 | 1.2932元 |
| 2024-02-28 | 1.2237元 | 1.2927元 |
| 2024-02-27 | 1.2232元 | 1.2922元 |
| 2024-02-26 | 1.2231元 | 1.2921元 |
| 2024-02-23 | 1.2225元 | 1.2915元 |
| 2024-02-22 | 1.2219元 | 1.2909元 |
| 2024-02-21 | 1.2211元 | 1.2901元 |
| 2024-02-20 | 1.2208元 | 1.2898元 |
| 2024-02-19 | 1.2200元 | 1.2890元 |
| 2024-02-08 | 1.2189元 | 1.2879元 |
| 2024-02-07 | 1.2188元 | 1.2878元 |
| 2024-02-06 | 1.2182元 | 1.2872元 |
| 2024-02-05 | 1.2193元 | 1.2883元 |
| 2024-02-02 | 1.2190元 | 1.2880元 |
| 2024-02-01 | 1.2187元 | 1.2877元 |
| 2024-01-31 | 1.2188元 | 1.2878元 |
| 2024-01-30 | 1.2185元 | 1.2875元 |
| 2024-01-29 | 1.2172元 | 1.2862元 |
| 2024-01-26 | 1.2165元 | 1.2855元 |
| 2024-01-19 | 1.2149元 | 1.2839元 |
| 2024-01-12 | 1.2137元 | 1.2827元 |
| 2024-01-05 | 1.2136元 | 1.2826元 |
| 2023-12-29 | 1.2138元 | 1.2828元 |
| 2023-12-22 | 1.2102元 | 1.2792元 |
| 2023-12-15 | 1.2091元 | 1.2781元 |
