中银丰庆定期开放债券 (003770.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2430元基金经理白洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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中银丰庆定期开放债券(003770) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,684.08万元 | 0.30% | 561.36万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 827.89万元 | 0.30% | 275.96万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,641.93万元 | 0.30% | 547.31万元 | 0.10% |
