中银丰庆定期开放债券 (003770.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2430元基金经理白洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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中银丰庆定期开放债券(003770) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 58.27亿 | 47.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 57.65亿 | 47.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 57.06亿 | 47.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 56.61亿 | 47.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 56.34亿 | 47.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 55.59亿 | 47.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 55.26亿 | 47.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 55.21亿 | 47.00亿元 | -- |
