南方宣利定开债券A (003776.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2016-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1692元基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金南方宣利定开债券C 、 南方宣利定开债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方宣利定开债券A(003776) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.10亿 | 98.22% |
| (其中) 债券 | 28.10亿 | 98.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,084.30万 | 1.78% |
| 3 | 其他资产 | 18.43万 | 0.01% |
加载中......
