南方宣利定开债券A
(003776.jj ) 南方基金管理股份有限公司		基金类型债券型成立日期2016-12-06总资产规模16.93亿元 (2025-06-30) 基金净值1.1967元 (2025-07-22) 基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1266 / 7199)
相关基金: 主从基金: 南方宣利定开债券C 、南方宣利定开债券E
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南方宣利定开债券A(003776) - 历史资产组合

最后更新于：2025-06-30

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  3. 2024-12-31
  4. 2024-09-30
  5. 2024-06-30
  6. 2024-03-31
  7. 2023-12-31
  8. 2023-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资27.97亿98.00%
(其中) 债券27.97亿98.00%
2 银行存款及结算备付金5,696.80万2.00%
3 其他资产13.72万0.005%
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