南方宣利定开债券A
(003776.jj)南方基金管理股份有限公司
成立日期2016-12-06
总资产规模
16.24亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1582基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46%
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南方宣利定开债券A(003776) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资26.96亿97.70%
(其中) 债券26.96亿97.70%
2 银行存款及结算备付金6,322.14万2.29%
3 其他资产11.43万0.00%
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