南方宣利定开债券A(003776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1818元 | 1.3818元 |
| 2025-04-29 | 1.1812元 | 1.3812元 |
| 2025-04-28 | 1.1802元 | 1.3802元 |
| 2025-04-25 | 1.1798元 | 1.3798元 |
| 2025-04-24 | 1.1800元 | 1.3800元 |
| 2025-04-23 | 1.1806元 | 1.3806元 |
| 2025-04-22 | 1.1811元 | 1.3811元 |
| 2025-04-21 | 1.1812元 | 1.3812元 |
| 2025-04-18 | 1.1814元 | 1.3814元 |
| 2025-04-17 | 1.1814元 | 1.3814元 |
| 2025-04-16 | 1.1817元 | 1.3817元 |
| 2025-04-15 | 1.1815元 | 1.3815元 |
| 2025-04-14 | 1.1817元 | 1.3817元 |
| 2025-04-11 | 1.1814元 | 1.3814元 |
| 2025-04-10 | 1.1815元 | 1.3815元 |
| 2025-04-09 | 1.1819元 | 1.3819元 |
| 2025-04-08 | 1.1822元 | 1.3822元 |
| 2025-04-07 | 1.1831元 | 1.3831元 |
| 2025-04-03 | 1.1775元 | 1.3775元 |
| 2025-04-02 | 1.1729元 | 1.3729元 |
| 2025-04-01 | 1.1711元 | 1.3711元 |
| 2025-03-31 | 1.1706元 | 1.3706元 |
| 2025-03-28 | 1.1703元 | 1.3703元 |
| 2025-03-27 | 1.1699元 | 1.3699元 |
| 2025-03-26 | 1.1693元 | 1.3693元 |
| 2025-03-25 | 1.1685元 | 1.3685元 |
| 2025-03-24 | 1.1671元 | 1.3671元 |
| 2025-03-21 | 1.1661元 | 1.3661元 |
| 2025-03-20 | 1.1647元 | 1.3647元 |
| 2025-03-19 | 1.1631元 | 1.3631元 |
| 2025-03-18 | 1.1623元 | 1.3623元 |
| 2025-03-17 | 1.1622元 | 1.3622元 |
| 2025-03-14 | 1.1625元 | 1.3625元 |
| 2025-03-13 | 1.1614元 | 1.3614元 |
| 2025-03-12 | 1.1603元 | 1.3603元 |
| 2025-03-11 | 1.1601元 | 1.3601元 |
| 2025-03-10 | 1.1613元 | 1.3613元 |
| 2025-03-07 | 1.1618元 | 1.3618元 |
| 2025-03-06 | 1.1640元 | 1.3640元 |
| 2025-03-05 | 1.1646元 | 1.3646元 |
| 2025-03-04 | 1.1645元 | 1.3645元 |
| 2025-03-03 | 1.1640元 | 1.3640元 |
| 2025-02-28 | 1.1639元 | 1.3639元 |
| 2025-02-27 | 1.1643元 | 1.3643元 |
| 2025-02-26 | 1.1651元 | 1.3651元 |
| 2025-02-25 | 1.1653元 | 1.3653元 |
| 2025-02-24 | 1.1662元 | 1.3662元 |
| 2025-02-21 | 1.1678元 | 1.3678元 |
| 2025-02-20 | 1.1696元 | 1.3696元 |
| 2025-02-19 | 1.1711元 | 1.3711元 |
