南方宣利定开债券A(003776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1582元 | 1.3582元 |
| 2024-07-25 | 1.1577元 | 1.3577元 |
| 2024-07-24 | 1.1570元 | 1.3570元 |
| 2024-07-23 | 1.1562元 | 1.3562元 |
| 2024-07-22 | 1.1555元 | 1.3555元 |
| 2024-07-19 | 1.1541元 | 1.3541元 |
| 2024-07-18 | 1.1539元 | 1.3539元 |
| 2024-07-17 | 1.1540元 | 1.3540元 |
| 2024-07-16 | 1.1538元 | 1.3538元 |
| 2024-07-15 | 1.1537元 | 1.3537元 |
| 2024-07-12 | 1.1531元 | 1.3531元 |
| 2024-07-11 | 1.1525元 | 1.3525元 |
| 2024-07-10 | 1.1522元 | 1.3522元 |
| 2024-07-09 | 1.1521元 | 1.3521元 |
| 2024-07-08 | 1.1515元 | 1.3515元 |
| 2024-07-05 | 1.1520元 | 1.3520元 |
| 2024-07-04 | 1.1524元 | 1.3524元 |
| 2024-07-03 | 1.1521元 | 1.3521元 |
| 2024-07-02 | 1.1516元 | 1.3516元 |
| 2024-07-01 | 1.1512元 | 1.3512元 |
| 2024-06-28 | 1.1517元 | 1.3517元 |
| 2024-06-27 | 1.1513元 | 1.3513元 |
| 2024-06-26 | 1.1508元 | 1.3508元 |
| 2024-06-25 | 1.1506元 | 1.3506元 |
| 2024-06-24 | 1.1503元 | 1.3503元 |
| 2024-06-21 | 1.1502元 | 1.3502元 |
| 2024-06-20 | 1.1506元 | 1.3506元 |
| 2024-06-19 | 1.1503元 | 1.3503元 |
| 2024-06-18 | 1.1499元 | 1.3499元 |
| 2024-06-17 | 1.1498元 | 1.3498元 |
| 2024-06-14 | 1.1494元 | 1.3494元 |
| 2024-06-13 | 1.1490元 | 1.3490元 |
| 2024-06-12 | 1.1489元 | 1.3489元 |
| 2024-06-11 | 1.1487元 | 1.3487元 |
| 2024-06-07 | 1.1482元 | 1.3482元 |
| 2024-06-06 | 1.1478元 | 1.3478元 |
| 2024-06-05 | 1.1475元 | 1.3475元 |
| 2024-06-04 | 1.1468元 | 1.3468元 |
| 2024-06-03 | 1.1466元 | 1.3466元 |
| 2024-05-31 | 1.1460元 | 1.3460元 |
| 2024-05-30 | 1.1459元 | 1.3459元 |
| 2024-05-29 | 1.1457元 | 1.3457元 |
| 2024-05-28 | 1.1444元 | 1.3444元 |
| 2024-05-27 | 1.1438元 | 1.3438元 |
| 2024-05-24 | 1.1435元 | 1.3435元 |
| 2024-05-23 | 1.1434元 | 1.3434元 |
| 2024-05-22 | 1.1425元 | 1.3425元 |
| 2024-05-21 | 1.1421元 | 1.3421元 |
| 2024-05-20 | 1.1422元 | 1.3422元 |
| 2024-05-17 | 1.1416元 | 1.3416元 |
