南方宣利定开债券A (003776.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2016-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1692元基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金南方宣利定开债券C 、 南方宣利定开债券E | ||||
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南方宣利定开债券A(003776) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 317.96万元 | 0.40% | 79.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 258.02万元 | 0.40% | 64.51万元 | 0.10% |
| 2023-12-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 108.92万元 | 0.40% | 27.23万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 214.07万元 | 0.40% | 53.52万元 | 0.10% |
