南方宣利定开债券A (003776.jj)南方基金管理股份有限公司	成立日期	2016-12-06	总资产规模	16.24亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1552元基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37%
相关基金:	主从基金南方宣利定开债券C 、南方宣利定开债券E
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南方宣利定开债券A(003776) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2021-09-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2021-09-23	2021-09-23	0.05 元	2,549.58万元	4.70%	4.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。