南方宣利定开债券A (003776.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2016-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1692元基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金南方宣利定开债券C 、 南方宣利定开债券E | ||||
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南方宣利定开债券A(003776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1692元 | 1.3692元 |
| 2024-12-19 | 1.1687元 | 1.3687元 |
| 2024-12-18 | 1.1692元 | 1.3692元 |
| 2024-12-17 | 1.1701元 | 1.3701元 |
| 2024-12-16 | 1.1704元 | 1.3704元 |
| 2024-12-13 | 1.1685元 | 1.3685元 |
| 2024-12-12 | 1.1668元 | 1.3668元 |
| 2024-12-11 | 1.1666元 | 1.3666元 |
| 2024-12-10 | 1.1664元 | 1.3664元 |
| 2024-12-09 | 1.1647元 | 1.3647元 |
| 2024-12-06 | 1.1640元 | 1.3640元 |
| 2024-12-05 | 1.1637元 | 1.3637元 |
| 2024-12-04 | 1.1633元 | 1.3633元 |
| 2024-12-03 | 1.1627元 | 1.3627元 |
| 2024-12-02 | 1.1622元 | 1.3622元 |
| 2024-11-29 | 1.1603元 | 1.3603元 |
| 2024-11-28 | 1.1593元 | 1.3593元 |
| 2024-11-27 | 1.1589元 | 1.3589元 |
| 2024-11-26 | 1.1584元 | 1.3584元 |
| 2024-11-25 | 1.1580元 | 1.3580元 |
| 2024-11-22 | 1.1573元 | 1.3573元 |
| 2024-11-21 | 1.1568元 | 1.3568元 |
| 2024-11-20 | 1.1564元 | 1.3564元 |
| 2024-11-19 | 1.1560元 | 1.3560元 |
| 2024-11-18 | 1.1559元 | 1.3559元 |
| 2024-11-15 | 1.1557元 | 1.3557元 |
| 2024-11-14 | 1.1554元 | 1.3554元 |
| 2024-11-13 | 1.1550元 | 1.3550元 |
| 2024-11-12 | 1.1549元 | 1.3549元 |
| 2024-11-11 | 1.1542元 | 1.3542元 |
| 2024-11-08 | 1.1536元 | 1.3536元 |
| 2024-11-07 | 1.1531元 | 1.3531元 |
| 2024-11-06 | 1.1523元 | 1.3523元 |
| 2024-11-05 | 1.1520元 | 1.3520元 |
| 2024-11-04 | 1.1519元 | 1.3519元 |
| 2024-11-01 | 1.1513元 | 1.3513元 |
| 2024-10-31 | 1.1503元 | 1.3503元 |
| 2024-10-30 | 1.1500元 | 1.3500元 |
| 2024-10-29 | 1.1499元 | 1.3499元 |
| 2024-10-28 | 1.1501元 | 1.3501元 |
| 2024-10-25 | 1.1507元 | 1.3507元 |
| 2024-10-24 | 1.1509元 | 1.3509元 |
| 2024-10-23 | 1.1511元 | 1.3511元 |
| 2024-10-22 | 1.1529元 | 1.3529元 |
| 2024-10-21 | 1.1545元 | 1.3545元 |
| 2024-10-18 | 1.1546元 | 1.3546元 |
| 2024-10-17 | 1.1545元 | 1.3545元 |
| 2024-10-16 | 1.1535元 | 1.3535元 |
| 2024-10-15 | 1.1533元 | 1.3533元 |
| 2024-10-14 | 1.1519元 | 1.3519元 |
