南方宣利定开债券A(003776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1552元 | 1.3552元 |
| 2024-08-29 | 1.1549元 | 1.3549元 |
| 2024-08-28 | 1.1542元 | 1.3542元 |
| 2024-08-27 | 1.1540元 | 1.3540元 |
| 2024-08-26 | 1.1559元 | 1.3559元 |
| 2024-08-23 | 1.1566元 | 1.3566元 |
| 2024-08-22 | 1.1571元 | 1.3571元 |
| 2024-08-21 | 1.1572元 | 1.3572元 |
| 2024-08-20 | 1.1582元 | 1.3582元 |
| 2024-08-19 | 1.1584元 | 1.3584元 |
| 2024-08-16 | 1.1583元 | 1.3583元 |
| 2024-08-15 | 1.1581元 | 1.3581元 |
| 2024-08-14 | 1.1585元 | 1.3585元 |
| 2024-08-13 | 1.1573元 | 1.3573元 |
| 2024-08-12 | 1.1570元 | 1.3570元 |
| 2024-08-09 | 1.1592元 | 1.3592元 |
| 2024-08-08 | 1.1598元 | 1.3598元 |
| 2024-08-07 | 1.1604元 | 1.3604元 |
| 2024-08-06 | 1.1601元 | 1.3601元 |
| 2024-08-05 | 1.1607元 | 1.3607元 |
| 2024-08-02 | 1.1601元 | 1.3601元 |
| 2024-08-01 | 1.1595元 | 1.3595元 |
| 2024-07-31 | 1.1591元 | 1.3591元 |
| 2024-07-30 | 1.1588元 | 1.3588元 |
| 2024-07-29 | 1.1585元 | 1.3585元 |
| 2024-07-26 | 1.1582元 | 1.3582元 |
| 2024-07-25 | 1.1577元 | 1.3577元 |
| 2024-07-24 | 1.1570元 | 1.3570元 |
| 2024-07-23 | 1.1562元 | 1.3562元 |
| 2024-07-22 | 1.1555元 | 1.3555元 |
| 2024-07-19 | 1.1541元 | 1.3541元 |
| 2024-07-18 | 1.1539元 | 1.3539元 |
| 2024-07-17 | 1.1540元 | 1.3540元 |
| 2024-07-16 | 1.1538元 | 1.3538元 |
| 2024-07-15 | 1.1537元 | 1.3537元 |
| 2024-07-12 | 1.1531元 | 1.3531元 |
| 2024-07-11 | 1.1525元 | 1.3525元 |
| 2024-07-10 | 1.1522元 | 1.3522元 |
| 2024-07-09 | 1.1521元 | 1.3521元 |
| 2024-07-08 | 1.1515元 | 1.3515元 |
| 2024-07-05 | 1.1520元 | 1.3520元 |
| 2024-07-04 | 1.1524元 | 1.3524元 |
| 2024-07-03 | 1.1521元 | 1.3521元 |
| 2024-07-02 | 1.1516元 | 1.3516元 |
| 2024-07-01 | 1.1512元 | 1.3512元 |
| 2024-06-28 | 1.1517元 | 1.3517元 |
| 2024-06-27 | 1.1513元 | 1.3513元 |
| 2024-06-26 | 1.1508元 | 1.3508元 |
| 2024-06-25 | 1.1506元 | 1.3506元 |
| 2024-06-24 | 1.1503元 | 1.3503元 |
