宏利溢利债券C (003794.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数287.00 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0367元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金宏利溢利债券A | ||||
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宏利溢利债券C(003794) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.0316 元 | 47.11万 | 1.49万元 | 2.99% | -- |
| 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0.008 元 | 37.14万 | 2,970.85元 | 0.76% | |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.0062 元 | 54.85万 | 3,400.96元 | 0.60% | |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.0061 元 | 56.33万 | 3,436.42元 | 0.59% | 2.38% |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0.0068 元 | 66.72万 | 4,537.01元 | 0.65% | |
| 2023-04-20 | 2023-04-20 | 0.006 元 | 48.46万 | 2,907.48元 | 0.58% | |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.0059 元 | 267.65万 | 1.58万元 | 0.57% | |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.0073 元 | 279.02万 | 2.04万元 | 0.70% | 2.29% |
| 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0.0085 元 | 580.62万 | 4.94万元 | 0.81% | |
| 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0.0083 元 | 60.72万 | 5,039.71元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
