宏利溢利债券C (003794.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0478元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金宏利溢利债券A | ||||
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宏利溢利债券C(003794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0478元 | 1.2537元 |
| 2024-07-25 | 1.0477元 | 1.2536元 |
| 2024-07-24 | 1.0477元 | 1.2536元 |
| 2024-07-23 | 1.0477元 | 1.2536元 |
| 2024-07-22 | 1.0472元 | 1.2531元 |
| 2024-07-19 | 1.0462元 | 1.2521元 |
| 2024-07-18 | 1.0459元 | 1.2518元 |
| 2024-07-17 | 1.0541元 | 1.2520元 |
| 2024-07-16 | 1.0541元 | 1.2520元 |
| 2024-07-15 | 1.0541元 | 1.2520元 |
| 2024-07-12 | 1.0540元 | 1.2519元 |
| 2024-07-11 | 1.0538元 | 1.2517元 |
| 2024-07-10 | 1.0535元 | 1.2514元 |
| 2024-07-09 | 1.0535元 | 1.2514元 |
| 2024-07-08 | 1.0532元 | 1.2511元 |
| 2024-07-05 | 1.0536元 | 1.2515元 |
| 2024-07-04 | 1.0538元 | 1.2517元 |
| 2024-07-03 | 1.0539元 | 1.2518元 |
| 2024-07-02 | 1.0537元 | 1.2516元 |
| 2024-07-01 | 1.0532元 | 1.2511元 |
| 2024-06-28 | 1.0536元 | 1.2515元 |
| 2024-06-27 | 1.0536元 | 1.2515元 |
| 2024-06-26 | 1.0532元 | 1.2511元 |
| 2024-06-25 | 1.0529元 | 1.2508元 |
| 2024-06-24 | 1.0525元 | 1.2504元 |
| 2024-06-21 | 1.0521元 | 1.2500元 |
| 2024-06-20 | 1.0524元 | 1.2503元 |
| 2024-06-19 | 1.0521元 | 1.2500元 |
| 2024-06-18 | 1.0515元 | 1.2494元 |
| 2024-06-17 | 1.0512元 | 1.2491元 |
| 2024-06-14 | 1.0513元 | 1.2492元 |
| 2024-06-13 | 1.0511元 | 1.2490元 |
| 2024-06-12 | 1.0511元 | 1.2490元 |
| 2024-06-11 | 1.0512元 | 1.2491元 |
| 2024-06-07 | 1.0510元 | 1.2489元 |
| 2024-06-06 | 1.0510元 | 1.2489元 |
| 2024-06-05 | 1.0508元 | 1.2487元 |
| 2024-06-04 | 1.0503元 | 1.2482元 |
| 2024-06-03 | 1.0502元 | 1.2481元 |
| 2024-05-31 | 1.0495元 | 1.2474元 |
| 2024-05-30 | 1.0492元 | 1.2471元 |
| 2024-05-29 | 1.0491元 | 1.2470元 |
| 2024-05-28 | 1.0489元 | 1.2468元 |
| 2024-05-27 | 1.0485元 | 1.2464元 |
| 2024-05-24 | 1.0484元 | 1.2463元 |
| 2024-05-23 | 1.0486元 | 1.2465元 |
| 2024-05-22 | 1.0483元 | 1.2462元 |
| 2024-05-21 | 1.0482元 | 1.2461元 |
| 2024-05-20 | 1.0483元 | 1.2462元 |
| 2024-05-17 | 1.0482元 | 1.2461元 |
