宏利溢利债券C (003794.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数287.00 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0367元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金宏利溢利债券A | ||||
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宏利溢利债券C(003794) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 49.45万 | 47.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 39.13万 | 37.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.18万 | 39.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 57.13万 | 54.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 58.68万 | 56.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 69.74万 | 66.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 50.36万 | 48.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 278.54万 | 267.65万元 | -- |
