宏利溢利债券C (003794.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数287.00 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0369元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金宏利溢利债券A | ||||
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宏利溢利债券C(003794) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0369元 | 1.2744元 |
| 2024-12-20 | 1.0367元 | 1.2742元 |
| 2024-12-19 | 1.0348元 | 1.2723元 |
| 2024-12-18 | 1.0338元 | 1.2713元 |
| 2024-12-17 | 1.0358元 | 1.2733元 |
| 2024-12-16 | 1.0365元 | 1.2740元 |
| 2024-12-13 | 1.0328元 | 1.2703元 |
| 2024-12-12 | 1.0311元 | 1.2686元 |
| 2024-12-11 | 1.0296元 | 1.2671元 |
| 2024-12-10 | 1.0291元 | 1.2666元 |
| 2024-12-09 | 1.0269元 | 1.2644元 |
| 2024-12-06 | 1.0254元 | 1.2629元 |
| 2024-12-05 | 1.0257元 | 1.2632元 |
| 2024-12-04 | 1.0574元 | 1.2633元 |
| 2024-12-03 | 1.0567元 | 1.2626元 |
| 2024-12-02 | 1.0569元 | 1.2628元 |
| 2024-11-29 | 1.0553元 | 1.2612元 |
| 2024-11-28 | 1.0543元 | 1.2602元 |
| 2024-11-27 | 1.0536元 | 1.2595元 |
| 2024-11-26 | 1.0537元 | 1.2596元 |
| 2024-11-25 | 1.0537元 | 1.2596元 |
| 2024-11-22 | 1.0532元 | 1.2591元 |
| 2024-11-21 | 1.0533元 | 1.2592元 |
| 2024-11-20 | 1.0527元 | 1.2586元 |
| 2024-11-19 | 1.0527元 | 1.2586元 |
| 2024-11-18 | 1.0524元 | 1.2583元 |
| 2024-11-15 | 1.0529元 | 1.2588元 |
| 2024-11-14 | 1.0529元 | 1.2588元 |
| 2024-11-13 | 1.0526元 | 1.2585元 |
| 2024-11-12 | 1.0530元 | 1.2589元 |
| 2024-11-11 | 1.0522元 | 1.2581元 |
| 2024-11-08 | 1.0520元 | 1.2579元 |
| 2024-11-07 | 1.0520元 | 1.2579元 |
| 2024-11-06 | 1.0515元 | 1.2574元 |
| 2024-11-05 | 1.0517元 | 1.2576元 |
| 2024-11-04 | 1.0515元 | 1.2574元 |
| 2024-11-01 | 1.0514元 | 1.2573元 |
| 2024-10-31 | 1.0508元 | 1.2567元 |
| 2024-10-30 | 1.0501元 | 1.2560元 |
| 2024-10-29 | 1.0503元 | 1.2562元 |
| 2024-10-28 | 1.0501元 | 1.2560元 |
| 2024-10-25 | 1.0500元 | 1.2559元 |
| 2024-10-24 | 1.0492元 | 1.2551元 |
| 2024-10-23 | 1.0492元 | 1.2551元 |
| 2024-10-22 | 1.0495元 | 1.2554元 |
| 2024-10-21 | 1.0507元 | 1.2566元 |
| 2024-10-18 | 1.0509元 | 1.2568元 |
| 2024-10-17 | 1.0512元 | 1.2571元 |
| 2024-10-16 | 1.0506元 | 1.2565元 |
| 2024-10-15 | 1.0511元 | 1.2570元 |
