方正富邦睿利纯债A (003795.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1958元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦睿利纯债C | ||||
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方正富邦睿利纯债A(003795) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1958元 | 1.3228元 |
| 2024-07-25 | 1.1953元 | 1.3223元 |
| 2024-07-24 | 1.1939元 | 1.3209元 |
| 2024-07-23 | 1.1935元 | 1.3205元 |
| 2024-07-22 | 1.1924元 | 1.3194元 |
| 2024-07-19 | 1.1907元 | 1.3177元 |
| 2024-07-18 | 1.1903元 | 1.3173元 |
| 2024-07-17 | 1.1908元 | 1.3178元 |
| 2024-07-16 | 1.1906元 | 1.3176元 |
| 2024-07-15 | 1.1904元 | 1.3174元 |
| 2024-07-12 | 1.1895元 | 1.3165元 |
| 2024-07-11 | 1.1889元 | 1.3159元 |
| 2024-07-10 | 1.1885元 | 1.3155元 |
| 2024-07-09 | 1.1882元 | 1.3152元 |
| 2024-07-08 | 1.1875元 | 1.3145元 |
| 2024-07-05 | 1.1882元 | 1.3152元 |
| 2024-07-04 | 1.1892元 | 1.3162元 |
| 2024-07-03 | 1.1894元 | 1.3164元 |
| 2024-07-02 | 1.1889元 | 1.3159元 |
| 2024-07-01 | 1.1879元 | 1.3149元 |
| 2024-06-28 | 1.1899元 | 1.3169元 |
| 2024-06-27 | 1.1898元 | 1.3168元 |
| 2024-06-26 | 1.1887元 | 1.3157元 |
| 2024-06-25 | 1.1882元 | 1.3152元 |
| 2024-06-24 | 1.1876元 | 1.3146元 |
| 2024-06-21 | 1.1865元 | 1.3135元 |
| 2024-06-20 | 1.1870元 | 1.3140元 |
| 2024-06-19 | 1.1868元 | 1.3138元 |
| 2024-06-18 | 1.1861元 | 1.3131元 |
| 2024-06-17 | 1.1856元 | 1.3126元 |
| 2024-06-14 | 1.1856元 | 1.3126元 |
| 2024-06-13 | 1.1850元 | 1.3120元 |
| 2024-06-12 | 1.1846元 | 1.3116元 |
| 2024-06-11 | 1.1846元 | 1.3116元 |
| 2024-06-07 | 1.1840元 | 1.3110元 |
| 2024-06-06 | 1.1840元 | 1.3110元 |
| 2024-06-05 | 1.1838元 | 1.3108元 |
| 2024-06-04 | 1.1831元 | 1.3101元 |
| 2024-06-03 | 1.1829元 | 1.3099元 |
| 2024-05-31 | 1.1820元 | 1.3090元 |
| 2024-05-30 | 1.1822元 | 1.3092元 |
| 2024-05-29 | 1.1823元 | 1.3093元 |
| 2024-05-28 | 1.1820元 | 1.3090元 |
| 2024-05-27 | 1.1814元 | 1.3084元 |
| 2024-05-24 | 1.1813元 | 1.3083元 |
| 2024-05-23 | 1.1814元 | 1.3084元 |
| 2024-05-22 | 1.1810元 | 1.3080元 |
| 2024-05-21 | 1.1809元 | 1.3079元 |
| 2024-05-20 | 1.1811元 | 1.3081元 |
| 2024-05-17 | 1.1809元 | 1.3079元 |
