华安新泰利灵活配置混合A (003799.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2296元持有人户数49.00基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率44.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金华安新泰利灵活配置混合C | ||||
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华安新泰利灵活配置混合A(003799) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-19 | 1.2296元 | 1.3100元 |
| 2024-09-18 | 1.2296元 | 1.3100元 |
| 2024-09-13 | 1.2296元 | 1.3100元 |
| 2024-09-12 | 1.2296元 | 1.3100元 |
| 2024-09-11 | 1.2296元 | 1.3100元 |
| 2024-09-10 | 1.2296元 | 1.3100元 |
| 2024-09-09 | 1.2296元 | 1.3100元 |
| 2024-09-06 | 1.2295元 | 1.3099元 |
| 2024-09-05 | 1.2295元 | 1.3099元 |
| 2024-09-04 | 1.2295元 | 1.3099元 |
| 2024-09-03 | 1.2295元 | 1.3099元 |
| 2024-09-02 | 1.2295元 | 1.3099元 |
| 2024-08-30 | 1.2295元 | 1.3099元 |
| 2024-08-29 | 1.2295元 | 1.3099元 |
| 2024-08-28 | 1.2295元 | 1.3099元 |
| 2024-08-27 | 1.2296元 | 1.3100元 |
| 2024-08-26 | 1.2299元 | 1.3103元 |
| 2024-08-23 | 1.2300元 | 1.3104元 |
| 2024-08-22 | 1.2302元 | 1.3106元 |
| 2024-08-21 | 1.2305元 | 1.3109元 |
| 2024-08-20 | 1.2307元 | 1.3111元 |
| 2024-08-19 | 1.2308元 | 1.3112元 |
| 2024-08-16 | 1.2309元 | 1.3113元 |
| 2024-08-15 | 1.2307元 | 1.3111元 |
| 2024-08-14 | 1.2307元 | 1.3111元 |
| 2024-08-13 | 1.2312元 | 1.3116元 |
| 2024-08-12 | 1.2311元 | 1.3115元 |
| 2024-08-09 | 1.2312元 | 1.3116元 |
| 2024-08-08 | 1.2314元 | 1.3118元 |
| 2024-08-07 | 1.2318元 | 1.3122元 |
| 2024-08-06 | 1.2315元 | 1.3119元 |
| 2024-08-05 | 1.2318元 | 1.3122元 |
| 2024-08-02 | 1.2325元 | 1.3129元 |
| 2024-08-01 | 1.2318元 | 1.3122元 |
| 2024-07-31 | 1.2317元 | 1.3121元 |
| 2024-07-30 | 1.2288元 | 1.3092元 |
| 2024-07-29 | 1.2308元 | 1.3112元 |
| 2024-07-26 | 1.2323元 | 1.3127元 |
| 2024-07-25 | 1.2298元 | 1.3102元 |
| 2024-07-24 | 1.2283元 | 1.3087元 |
| 2024-07-23 | 1.2278元 | 1.3082元 |
| 2024-07-22 | 1.2314元 | 1.3118元 |
| 2024-07-19 | 1.2300元 | 1.3104元 |
| 2024-07-18 | 1.2289元 | 1.3093元 |
| 2024-07-17 | 1.2280元 | 1.3084元 |
| 2024-07-16 | 1.2310元 | 1.3114元 |
| 2024-07-15 | 1.2308元 | 1.3112元 |
| 2024-07-12 | 1.2324元 | 1.3128元 |
| 2024-07-11 | 1.2321元 | 1.3125元 |
| 2024-07-10 | 1.2283元 | 1.3087元 |
