广发景华纯债A (003819.jj)广发基金管理有限公司持有人户数302.00 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0427元基金经理宋倩倩 、 陈韫慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金广发景华纯债C | ||||
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广发景华纯债A(003819) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0427元 | 1.3572元 |
| 2024-12-19 | 1.0419元 | 1.3564元 |
| 2024-12-18 | 1.0427元 | 1.3572元 |
| 2024-12-17 | 1.0437元 | 1.3582元 |
| 2024-12-16 | 1.0441元 | 1.3586元 |
| 2024-12-13 | 1.0428元 | 1.3573元 |
| 2024-12-12 | 1.0417元 | 1.3562元 |
| 2024-12-11 | 1.0414元 | 1.3559元 |
| 2024-12-10 | 1.0413元 | 1.3558元 |
| 2024-12-09 | 1.0391元 | 1.3536元 |
| 2024-12-06 | 1.0387元 | 1.3532元 |
| 2024-12-05 | 1.0385元 | 1.3530元 |
| 2024-12-04 | 1.0381元 | 1.3526元 |
| 2024-12-03 | 1.0372元 | 1.3517元 |
| 2024-12-02 | 1.0368元 | 1.3513元 |
| 2024-11-29 | 1.0351元 | 1.3496元 |
| 2024-11-28 | 1.0343元 | 1.3488元 |
| 2024-11-27 | 1.0339元 | 1.3484元 |
| 2024-11-26 | 1.0335元 | 1.3480元 |
| 2024-11-25 | 1.0332元 | 1.3477元 |
| 2024-11-22 | 1.0326元 | 1.3471元 |
| 2024-11-21 | 1.0323元 | 1.3468元 |
| 2024-11-20 | 1.0319元 | 1.3464元 |
| 2024-11-19 | 1.0318元 | 1.3463元 |
| 2024-11-18 | 1.0316元 | 1.3461元 |
| 2024-11-15 | 1.0317元 | 1.3462元 |
| 2024-11-14 | 1.0315元 | 1.3460元 |
| 2024-11-13 | 1.0314元 | 1.3459元 |
| 2024-11-12 | 1.0314元 | 1.3459元 |
| 2024-11-11 | 1.0310元 | 1.3455元 |
| 2024-11-08 | 1.0306元 | 1.3451元 |
| 2024-11-07 | 1.0304元 | 1.3449元 |
| 2024-11-06 | 1.0301元 | 1.3446元 |
| 2024-11-05 | 1.0299元 | 1.3444元 |
| 2024-11-04 | 1.0298元 | 1.3443元 |
| 2024-11-01 | 1.0294元 | 1.3439元 |
| 2024-10-31 | 1.0288元 | 1.3433元 |
| 2024-10-30 | 1.0287元 | 1.3432元 |
| 2024-10-29 | 1.0287元 | 1.3432元 |
| 2024-10-28 | 1.0288元 | 1.3433元 |
| 2024-10-25 | 1.0292元 | 1.3437元 |
| 2024-10-24 | 1.0296元 | 1.3441元 |
| 2024-10-23 | 1.0297元 | 1.3442元 |
| 2024-10-22 | 1.0306元 | 1.3451元 |
| 2024-10-21 | 1.0312元 | 1.3457元 |
| 2024-10-18 | 1.0315元 | 1.3460元 |
| 2024-10-17 | 1.0313元 | 1.3458元 |
| 2024-10-16 | 1.0307元 | 1.3452元 |
| 2024-10-15 | 1.0306元 | 1.3451元 |
| 2024-10-14 | 1.0302元 | 1.3447元 |
