中信建投轮换混合C (003823.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2157元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.45% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投轮换混合A | ||||
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中信建投轮换混合C(003823) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.69亿 | 60.18% |
| (其中) 股票 | 4.69亿 | 60.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 685.62万 | 0.88% |
| (其中) 债券 | 685.62万 | 0.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.03亿 | 38.80% |
| 4 | 其他资产 | 114.69万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.02亿 | 38.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,079.99万 | 3.95% |
| 采矿业 | 2,422.33万 | 3.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,002.67万 | 2.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,400.48万 | 1.80% |
| 房地产业 | 1,335.85万 | 1.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,210.41万 | 1.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,160.15万 | 1.49% |
| 批发和零售业 | 1,035.72万 | 1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 962.44万 | 1.23% |
| 建筑业 | 743.84万 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 468.62万 | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 432.03万 | 0.55% |
| 教育 | 383.67万 | 0.49% |
| 卫生和社会工作 | 91.62万 | 0.12% |
| 金融业 | 542.00 | 0.00% |
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