中信建投轮换混合C (003823.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数2.21万 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5426元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.94% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投轮换混合A | ||||
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中信建投轮换混合C(003823) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 479.37万元 | 1.20% | 79.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,548.41万元 | 1.50% | 258.07万元 | 0.25% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 814.26万元 | 1.50% | 135.71万元 | 0.25% |
