中信建投轮换混合C (003823.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数2.21万 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5651元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率17.08% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投轮换混合A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中信建投轮换混合C(003823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 2.5651元 | 2.5651元 |
| 2025-01-06 | 2.5346元 | 2.5346元 |
| 2025-01-03 | 2.5426元 | 2.5426元 |
| 2025-01-02 | 2.5961元 | 2.5961元 |
| 2024-12-31 | 2.6159元 | 2.6159元 |
| 2024-12-30 | 2.6552元 | 2.6552元 |
| 2024-12-27 | 2.6705元 | 2.6705元 |
| 2024-12-26 | 2.6768元 | 2.6768元 |
| 2024-12-25 | 2.6558元 | 2.6558元 |
| 2024-12-24 | 2.6749元 | 2.6749元 |
| 2024-12-23 | 2.6555元 | 2.6555元 |
| 2024-12-20 | 2.7105元 | 2.7105元 |
| 2024-12-19 | 2.6861元 | 2.6861元 |
| 2024-12-18 | 2.6808元 | 2.6808元 |
| 2024-12-17 | 2.6744元 | 2.6744元 |
| 2024-12-16 | 2.7276元 | 2.7276元 |
| 2024-12-13 | 2.7464元 | 2.7464元 |
| 2024-12-12 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2024-12-11 | 2.7647元 | 2.7647元 |
| 2024-12-10 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2024-12-09 | 2.7262元 | 2.7262元 |
| 2024-12-06 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2024-12-05 | 2.7232元 | 2.7232元 |
| 2024-12-04 | 2.7021元 | 2.7021元 |
| 2024-12-03 | 2.7366元 | 2.7366元 |
| 2024-12-02 | 2.7402元 | 2.7402元 |
| 2024-11-29 | 2.7026元 | 2.7026元 |
| 2024-11-28 | 2.6701元 | 2.6701元 |
| 2024-11-27 | 2.6689元 | 2.6689元 |
| 2024-11-26 | 2.6401元 | 2.6401元 |
| 2024-11-25 | 2.6606元 | 2.6606元 |
| 2024-11-22 | 2.6467元 | 2.6467元 |
| 2024-11-21 | 2.7255元 | 2.7255元 |
| 2024-11-20 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2024-11-19 | 2.6856元 | 2.6856元 |
| 2024-11-18 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2024-11-15 | 2.6885元 | 2.6885元 |
| 2024-11-14 | 2.7357元 | 2.7357元 |
| 2024-11-13 | 2.8045元 | 2.8045元 |
| 2024-11-12 | 2.7899元 | 2.7899元 |
| 2024-11-11 | 2.8147元 | 2.8147元 |
| 2024-11-08 | 2.7212元 | 2.7212元 |
| 2024-11-07 | 2.7063元 | 2.7063元 |
| 2024-11-06 | 2.6663元 | 2.6663元 |
| 2024-11-05 | 2.6373元 | 2.6373元 |
| 2024-11-04 | 2.5656元 | 2.5656元 |
| 2024-11-01 | 2.5141元 | 2.5141元 |
| 2024-10-31 | 2.5596元 | 2.5596元 |
| 2024-10-30 | 2.5029元 | 2.5029元 |
| 2024-10-29 | 2.5217元 | 2.5217元 |
