中信建投轮换混合C (003823.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2157元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.45% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投轮换混合A | ||||
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中信建投轮换混合C(003823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 2.2157元 | 2.2157元 |
| 2024-07-30 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2024-07-29 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2024-07-26 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2024-07-25 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2024-07-24 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2024-07-23 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2024-07-22 | 2.2164元 | 2.2164元 |
| 2024-07-19 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2024-07-18 | 2.2243元 | 2.2243元 |
| 2024-07-17 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2024-07-16 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2024-07-15 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2024-07-12 | 2.2367元 | 2.2367元 |
| 2024-07-11 | 2.2405元 | 2.2405元 |
| 2024-07-10 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2024-07-09 | 2.2078元 | 2.2078元 |
| 2024-07-08 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2024-07-05 | 2.2148元 | 2.2148元 |
| 2024-07-04 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2024-07-03 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2024-07-02 | 2.2419元 | 2.2419元 |
| 2024-07-01 | 2.2546元 | 2.2546元 |
| 2024-06-28 | 2.2377元 | 2.2377元 |
| 2024-06-27 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2024-06-26 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2024-06-25 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2024-06-24 | 2.2352元 | 2.2352元 |
| 2024-06-21 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2024-06-20 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2024-06-19 | 2.2962元 | 2.2962元 |
| 2024-06-18 | 2.3083元 | 2.3083元 |
| 2024-06-17 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2024-06-14 | 2.3121元 | 2.3121元 |
| 2024-06-13 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-06-12 | 2.3254元 | 2.3254元 |
| 2024-06-11 | 2.3192元 | 2.3192元 |
| 2024-06-07 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2024-06-06 | 2.3168元 | 2.3168元 |
| 2024-06-05 | 2.3379元 | 2.3379元 |
| 2024-06-04 | 2.3559元 | 2.3559元 |
| 2024-06-03 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2024-05-31 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2024-05-30 | 2.3435元 | 2.3435元 |
| 2024-05-29 | 2.3568元 | 2.3568元 |
| 2024-05-28 | 2.3538元 | 2.3538元 |
| 2024-05-27 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2024-05-24 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2024-05-23 | 2.3738元 | 2.3738元 |
| 2024-05-22 | 2.4111元 | 2.4111元 |
