天弘信利债券A (003824.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0492元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金天弘信利债券C | ||||
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天弘信利债券A(003824) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0492元 | 1.3143元 |
| 2024-08-29 | 1.0490元 | 1.3141元 |
| 2024-08-28 | 1.0484元 | 1.3135元 |
| 2024-08-27 | 1.0478元 | 1.3129元 |
| 2024-08-26 | 1.0491元 | 1.3142元 |
| 2024-08-23 | 1.0499元 | 1.3150元 |
| 2024-08-22 | 1.0503元 | 1.3154元 |
| 2024-08-21 | 1.0506元 | 1.3157元 |
| 2024-08-20 | 1.0515元 | 1.3166元 |
| 2024-08-19 | 1.0517元 | 1.3168元 |
| 2024-08-16 | 1.0516元 | 1.3167元 |
| 2024-08-15 | 1.0516元 | 1.3167元 |
| 2024-08-14 | 1.0529元 | 1.3180元 |
| 2024-08-13 | 1.0514元 | 1.3165元 |
| 2024-08-12 | 1.0506元 | 1.3157元 |
| 2024-08-09 | 1.0526元 | 1.3177元 |
| 2024-08-08 | 1.0527元 | 1.3178元 |
| 2024-08-07 | 1.0551元 | 1.3202元 |
| 2024-08-06 | 1.0547元 | 1.3198元 |
| 2024-08-05 | 1.0558元 | 1.3209元 |
| 2024-08-02 | 1.0554元 | 1.3205元 |
| 2024-08-01 | 1.0547元 | 1.3198元 |
| 2024-07-31 | 1.0536元 | 1.3187元 |
| 2024-07-30 | 1.0533元 | 1.3184元 |
| 2024-07-29 | 1.0525元 | 1.3176元 |
| 2024-07-26 | 1.0513元 | 1.3164元 |
| 2024-07-25 | 1.0504元 | 1.3155元 |
| 2024-07-24 | 1.0491元 | 1.3142元 |
| 2024-07-23 | 1.0490元 | 1.3141元 |
| 2024-07-22 | 1.0477元 | 1.3128元 |
| 2024-07-19 | 1.0461元 | 1.3112元 |
| 2024-07-18 | 1.0458元 | 1.3109元 |
| 2024-07-17 | 1.0462元 | 1.3113元 |
| 2024-07-16 | 1.0461元 | 1.3112元 |
| 2024-07-15 | 1.0459元 | 1.3110元 |
| 2024-07-12 | 1.0452元 | 1.3103元 |
| 2024-07-11 | 1.0445元 | 1.3096元 |
| 2024-07-10 | 1.0439元 | 1.3090元 |
| 2024-07-09 | 1.0438元 | 1.3089元 |
| 2024-07-08 | 1.0432元 | 1.3083元 |
| 2024-07-05 | 1.0437元 | 1.3088元 |
| 2024-07-04 | 1.0448元 | 1.3099元 |
| 2024-07-03 | 1.0449元 | 1.3100元 |
| 2024-07-02 | 1.0443元 | 1.3094元 |
| 2024-07-01 | 1.0428元 | 1.3079元 |
| 2024-06-28 | 1.0462元 | 1.3113元 |
| 2024-06-27 | 1.0459元 | 1.3110元 |
| 2024-06-26 | 1.0445元 | 1.3096元 |
| 2024-06-25 | 1.0438元 | 1.3089元 |
| 2024-06-24 | 1.0427元 | 1.3078元 |
