天弘信利债券A (003824.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.26万 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0277元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金天弘信利债券C 、 天弘信利债券E | ||||
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天弘信利债券A(003824) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0277元 | 1.3359元 |
| 2024-12-20 | 1.0279元 | 1.3361元 |
| 2024-12-19 | 1.0257元 | 1.3339元 |
| 2024-12-18 | 1.0250元 | 1.3332元 |
| 2024-12-17 | 1.0261元 | 1.3343元 |
| 2024-12-16 | 1.0262元 | 1.3344元 |
| 2024-12-13 | 1.0678元 | 1.3329元 |
| 2024-12-12 | 1.0668元 | 1.3319元 |
| 2024-12-11 | 1.0664元 | 1.3315元 |
| 2024-12-10 | 1.0665元 | 1.3316元 |
| 2024-12-09 | 1.0639元 | 1.3290元 |
| 2024-12-06 | 1.0629元 | 1.3280元 |
| 2024-12-05 | 1.0632元 | 1.3283元 |
| 2024-12-04 | 1.0629元 | 1.3280元 |
| 2024-12-03 | 1.0615元 | 1.3266元 |
| 2024-12-02 | 1.0614元 | 1.3265元 |
| 2024-11-29 | 1.0591元 | 1.3242元 |
| 2024-11-28 | 1.0573元 | 1.3224元 |
| 2024-11-27 | 1.0568元 | 1.3219元 |
| 2024-11-26 | 1.0569元 | 1.3220元 |
| 2024-11-25 | 1.0568元 | 1.3219元 |
| 2024-11-22 | 1.0557元 | 1.3208元 |
| 2024-11-21 | 1.0555元 | 1.3206元 |
| 2024-11-20 | 1.0553元 | 1.3204元 |
| 2024-11-19 | 1.0553元 | 1.3204元 |
| 2024-11-18 | 1.0553元 | 1.3204元 |
| 2024-11-15 | 1.0553元 | 1.3204元 |
| 2024-11-14 | 1.0551元 | 1.3202元 |
| 2024-11-13 | 1.0550元 | 1.3201元 |
| 2024-11-12 | 1.0554元 | 1.3205元 |
| 2024-11-11 | 1.0548元 | 1.3199元 |
| 2024-11-08 | 1.0544元 | 1.3195元 |
| 2024-11-07 | 1.0542元 | 1.3193元 |
| 2024-11-06 | 1.0537元 | 1.3188元 |
| 2024-11-05 | 1.0535元 | 1.3186元 |
| 2024-11-04 | 1.0535元 | 1.3186元 |
| 2024-11-01 | 1.0531元 | 1.3182元 |
| 2024-10-31 | 1.0523元 | 1.3174元 |
| 2024-10-30 | 1.0520元 | 1.3171元 |
| 2024-10-29 | 1.0519元 | 1.3170元 |
| 2024-10-28 | 1.0518元 | 1.3169元 |
| 2024-10-25 | 1.0519元 | 1.3170元 |
| 2024-10-24 | 1.0519元 | 1.3170元 |
| 2024-10-23 | 1.0519元 | 1.3170元 |
| 2024-10-22 | 1.0523元 | 1.3174元 |
| 2024-10-21 | 1.0531元 | 1.3182元 |
| 2024-10-18 | 1.0530元 | 1.3181元 |
| 2024-10-17 | 1.0535元 | 1.3186元 |
| 2024-10-16 | 1.0531元 | 1.3182元 |
| 2024-10-15 | 1.0533元 | 1.3184元 |
