天弘信利债券C (003825.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金天弘信利债券A | ||||
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天弘信利债券C(003825) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0266 元 | 577.85万元 | 2.50% | -- |
| 2023-03-06 | 2023-03-06 | 0.0343 元 | 5.68万元 | 3.32% | 3.32% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0153 元 | 2.06万元 | 1.49% | 1.49% |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 0.0521 元 | 6.33万元 | 4.92% | 4.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
