天弘信利债券C (003825.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数4.47万 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0276元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金天弘信利债券A 、 天弘信利债券E | ||||
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天弘信利债券C(003825) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 616.11万元 | 0.30% | 205.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 356.56万元 | 0.30% | 137.15万元 | 0.10% |
| 2023-08-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.35% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 169.32万元 | 0.35% | 72.56万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 397.95万元 | 0.35% | 170.55万元 | 0.15% |
