天弘信利债券C (003825.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金天弘信利债券A | ||||
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天弘信利债券C(003825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0472元 | 1.2991元 |
| 2024-08-29 | 1.0470元 | 1.2989元 |
| 2024-08-28 | 1.0465元 | 1.2984元 |
| 2024-08-27 | 1.0458元 | 1.2977元 |
| 2024-08-26 | 1.0472元 | 1.2991元 |
| 2024-08-23 | 1.0480元 | 1.2999元 |
| 2024-08-22 | 1.0484元 | 1.3003元 |
| 2024-08-21 | 1.0487元 | 1.3006元 |
| 2024-08-20 | 1.0496元 | 1.3015元 |
| 2024-08-19 | 1.0498元 | 1.3017元 |
| 2024-08-16 | 1.0497元 | 1.3016元 |
| 2024-08-15 | 1.0497元 | 1.3016元 |
| 2024-08-14 | 1.0510元 | 1.3029元 |
| 2024-08-13 | 1.0495元 | 1.3014元 |
| 2024-08-12 | 1.0488元 | 1.3007元 |
| 2024-08-09 | 1.0508元 | 1.3027元 |
| 2024-08-08 | 1.0509元 | 1.3028元 |
| 2024-08-07 | 1.0532元 | 1.3051元 |
| 2024-08-06 | 1.0528元 | 1.3047元 |
| 2024-08-05 | 1.0540元 | 1.3059元 |
| 2024-08-02 | 1.0536元 | 1.3055元 |
| 2024-08-01 | 1.0528元 | 1.3047元 |
| 2024-07-31 | 1.0518元 | 1.3037元 |
| 2024-07-30 | 1.0515元 | 1.3034元 |
| 2024-07-29 | 1.0507元 | 1.3026元 |
| 2024-07-26 | 1.0495元 | 1.3014元 |
| 2024-07-25 | 1.0486元 | 1.3005元 |
| 2024-07-24 | 1.0474元 | 1.2993元 |
| 2024-07-23 | 1.0472元 | 1.2991元 |
| 2024-07-22 | 1.0460元 | 1.2979元 |
| 2024-07-19 | 1.0444元 | 1.2963元 |
| 2024-07-18 | 1.0441元 | 1.2960元 |
| 2024-07-17 | 1.0445元 | 1.2964元 |
| 2024-07-16 | 1.0444元 | 1.2963元 |
| 2024-07-15 | 1.0442元 | 1.2961元 |
| 2024-07-12 | 1.0435元 | 1.2954元 |
| 2024-07-11 | 1.0428元 | 1.2947元 |
| 2024-07-10 | 1.0422元 | 1.2941元 |
| 2024-07-09 | 1.0421元 | 1.2940元 |
| 2024-07-08 | 1.0415元 | 1.2934元 |
| 2024-07-05 | 1.0420元 | 1.2939元 |
| 2024-07-04 | 1.0432元 | 1.2951元 |
| 2024-07-03 | 1.0432元 | 1.2951元 |
| 2024-07-02 | 1.0427元 | 1.2946元 |
| 2024-07-01 | 1.0412元 | 1.2931元 |
| 2024-06-28 | 1.0446元 | 1.2965元 |
| 2024-06-27 | 1.0443元 | 1.2962元 |
| 2024-06-26 | 1.0429元 | 1.2948元 |
| 2024-06-25 | 1.0422元 | 1.2941元 |
| 2024-06-24 | 1.0412元 | 1.2931元 |
